Курсовая Работа по дисциплине «Менеджмент»

БИЗНЕС-ПЛАН

Автор проекта: индивидуальный предприниматель Серков Сергей Александрович

Название проекта: Проектно-монтажная организация по созданию гелиоэнергетических систем “Атум”

153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 Марта, 32а

Совокупная стоимость проекта: 2500000 рублей

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта. Данный бизнес-план не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за сохранность информации и гарантирует возврат данной копии автору, если он не намерен инвестировать капитал в начало проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основывается наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия

Резюме

Цeлью проекта является создание проектно-монтажной организации реализующей гелиоэнергетическое оборудование и предоставляющее услуги по созданию проекта, монтажу, наладке и ремонту реализуемого оборудования. Для этого планируется приобрести кредит на 2,5 млн. рублей в банке “ВТБ24” (экспресс кредит с упрощенной документацией )

Для oрганизации производства требуется:

- на правах долгосрочной аренды приобрести помещение по адресу: г. Иваново, ул. 8 Марта, д.32а;

- произвести ремонт помещения, направленный на улучшение интерьера;

- приобрести оргтехнику и инструменты для монтажной бригады (ПК,принтер,ударная дрель, набор гаечных ключей, набор отверток, автомобиль вместимостью не менее 6 человек.);

- приобрести мебель;

- Заключить договор с поставщиками реализуемого оборудования.

Анализ положения дел в отрасли.

На сегодняшний день наблюдается повышение темпов развития альтернативной энергетики в общем, и гелиоэнергетики в частном, что ведет к быстрому повышению КПД гелиоэнергетического оборудования при уменьшение его стоимости, которая на сегодняшний день вполне доступна для любого человека решившего построить или перестроить собственный дом и не желающего зависеть от постоянно растущих тарифов на электроэнергию.

Так же сейчас можно наблюдать увеличение объемов строительства загородных частных домов, а так же переоборудование уже имеющихся , что происходит с увеличением нагрузки на электросети, которые (особенно за городом) изношены и зачастую не выдерживают новых нагрузок и выходят из строя на несколько часов, а то и дней, в то время как системы с применением солнечных батарей лишены этих недостатков и фактически не требуют затрат на эксплуатацию, и способны обеспечивать покрытие необходимой суточной нагрузки.

В г.Иваново нет ни одного предприятия занимающегося реализацией и обслуживанием гелиоэнергетических установок. Ближайшие потенциальные конкуренты находятся в Москве и Нижнем Новгороде, что приводит к увеличению стоимости монтажно-наладочных работ до уровня сопоставимого с стоимостью самого оборудования. Однако и среди имеющихся потенциальных конкурентов лишь единицы делают акцент на обслуживание физических лиц, что делает нас фактически монополистами в данной сфере услуг в Ивановской области.

Основными нашими потребителями будут владельцы частных домов, дач, коттеджей, ферм и др.физические лица желающие получить дешевый, безопасный и экологический чистый источник электроэнергии.

Существо предлагаемого проекта.

Открытие предприятия планируется на первый квартал 2013года. Выбранное помещение 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 8 Марта, 32а .Помещение планируется приобрести во временное пользование на правах долгосрочной аренды. Для функционирования предприятия нам понадобится 13 человек. Подробное штатное расписание приведено в разделе “Организационный план”.

Суть проекта заключается в создание предприятия по проектированию, монтажу и сопровождению малых автономных, или частично автономных систем электроснабжения, использующих энергию солнца, для физических лиц.

Вера в успех предприятия основана на следующих соображениях:

1.Увеличение популярности альтернативных и экологически чистых источников энергии.

2.Увеличение темпов роста тарифов на электроэнергию.

3.Отсутсвие конкурентов в области.

4.Увеличение темпов строительства загородных частных домов.

5.Рост переоснащенных частных домов под более современное представление о комфорте и переоборудование их под место постоянного проживания (после вступления в силу изменений в федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»).

6.Высокалифицированый персонал и качественное обслуживание клиентов создадут нам необходимую репутацию.

Ниже в приложение 1 представлен упрощенный вариант прайс-листа, который в последствие будет расширяться и дорабатываться в виду того, что каждая система индивидуальна и проектируется под конкретную нагрузку и назначение системы (резервное электроснабжение, автономное, сетевая система).

Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в разделе «План маркетинга».

Производственный план.

Перед началом функционирования предприятия необходимо произвести подготовительные работы:

1.Получение кредита кредит на 2,5 млн. рублей в банке “ВТБ24” (экспресс кредит с упрощенной документацией).

2.Заключение договора на аренду помещения площадью 40кв.м.

3.Ремонт и отделка помещения. Так как здание находиться в эксплуатации и в нем проводился текущий и капитальный ремонт нам будет необходимо произвести только отделку помещений. Данные работы будет проводить бригада строителей-отделочников численностью 4 человека, нанятых по объявлению. Закупленные материалы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Стоимость отделки помещения.

 

Наименование	Кол-во.	Стоимость, руб.
Обои	7 рулонов	2450
Обойный клей	10 кг	1200
Потолочная плитка	160шт (2 упаковки)	3200
Жидкие гвозди	4 упаковки (1600гр)	800
Линолеум	40кв.м	3800
бригада строителей-отделочников	1 бригада	30000
Итого		37650

 

4.Закупка мебели и оргтехники для офиса. Стоимость этапа представлена в таблице 3.

Таблица 3. Стоимость закупки мебели и оргтехники для офиса.

 

Наименование	Кол-во.	Стоимость, руб.
ПК	2 шт.	45000
Принтер	1 шт.	4000
Стол	2 шт.	6400
Стулья	4 шт.	4000
Шкаф	2 шт.	50000
Кофеварка	1 шт.	5000
Набор гаечных ключей	5 шт.	10000
Набор отверток	5 шт.	5000
Молоток	5 шт.	2500
Кусачки	5 шт.	1000
Ударная дрель	5 шт.	25000
Автомобиль	1шт.	400000
Итого		557900

 

5. Произвести подбор персонала.

6.Заключение договоров:

-на поставку услуг выхода в интернет с ОАО “Ростелеком”

-на поставку продукции с ОАО ”Квант”, ЗАО "Термотрон-завод", московским представительством фирм Simens, MorningStar, MobilEn, TBS-ELECTRONICS.

7.Получение разрешения (лицензий) на торговую, монтажную и проектную деятельность.

Порядок, длитeльность и стоимость этапов отражены в календарном плане таблица 4.

Таблица 4. Календарный план.

 

№	Наименование этапа	Длитель-ность, дней	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, руб.
1.	Оформление кредита	3	05.02.13	08.02.13
2.	Заключение договора аренды	5	09.02.13	14.02.13	25000
3.	Ремонт и отделка помещения	12	14.02.13	16.02.13	37650
4.	Закупка мебели и оргтехники для офиса	2	17.02.13	19.02.13	557900
5.	Подбор персонала	20 дней	17.02.13	09.03.13	48000
6.	Заключение договоров	10 дней	09.03.13.	19.03.13	50000
7.	Получение разрешений (лицензий)	11 дней	19.03.13	30.03.13	10000
8.	Проектная деятельность		01.04.12

 

Торговую деятельность планируется осуществлять по следующей схеме. После получения предзаказа и оформления договора на создание проекта, и монтажа системы, данные о необходимых комплектующих поступают в бланк заказа оборудования у поставщиков. Раз в неделю (по средам) будет отправляться машина для доставки ранее заказанных комплектующих из офисов поставщиков в наш офис или на дом к заказчику проекта. За это время планируется завершить расчет и создание проекта. Далее в оговоренный с заказчиком день одна из двух бригад в составе 5 человек отправляется на объект, где производит монтаж и наладку системы. Сроки монтажа и наладки определяются сложностью проекта, но не более 24 часов.

Планируется реализация не более 4 систем в неделю ( 2 системы в сутки), в виду количества бригад и необходимого времени на создание проекта системы и доставку комплектующих.

План маркетинга.

1.Анализ рынка сбыта.

Основным нашем потребителем будут люди строящие или уже имеющие собственные частные дома, т.е. порядка 30% населения области. Рынок альтернативной электроэнергетики в нашей области слабо насыщен в виду отдаленности расположения соответствующих фирм и организаций. В ближайшие 3-5 года намечается тенденция роста рынка в виду увеличения темпов строительства и переоборудования имеющихся частных домов. А отсутствие необходимости подвода линий электроснабжения, экологическая чистота, качество поставляемых услуг и доступность делают наши услуги уникальными и привлекательными для потребителя.

Весь рынок можно разделить по географическому признаку на потребителей находящихся в городской черте так и за городом. Наибольший интерес будут представлять потребители находящиеся вне городской черты, знающие не понаслышке о перебоях в поставках электроэнергии длительности восстановления электроснабжения.

С точки зрения демографического подхода целевой покупатель это мужчина 28-65 лет с полной семьей и уровнем дохода от 30 тыс.руб. в месяц. Исходя из этого необходимо будет сделать соответствующие акценты при создание рекламы.

Ориентировочно мы планируем реализовывать до 16 проектов в месяц, из них 4 в черте города и 12 за городом. В течение последующих 5 лет планируется рост реализованных проектов на 4 в месяц за год.

Для этого планируется привлекать на разовой основе специалистов по рекламе, а так же производить качественное сопровождение изготовленных систем.

2. Конкурентный анализ и выбор рыночной ниши.

В данный момент ближайшие наши конкуренты находятся в таких городах как Москва, Нижний Новгород. Таким образом, если мы ограничим рынок Ивановской областью мы становимся монополистами в данной нише рынка альтернативной электроэнергетике и основными нашими конкурентами тогда становится ОАО "Ивановская энергосбытовая компания", использующая традиционные методы получения энергии, а также возможно появление в будущем организаций подражателей.

Сильной стороной нашего предприятия является:

-экологичность предлагаемого продукта.

-качество предлагаемой продукции и сопровождения.

-малая численность коллектива делает его более сплоченным и управляемым.

-применение рекламы на ТВ, в интернете, газетах.

Слабой стороной нашего предприятия является:

-специфичность предлагаемого продукта.

-малая известность предприятия на начальном этапе функционирования

К положительным внешним факторам можно отнести:

-рост темпов строительства и переоборудования частных домов.

-повышение интересов государства к альтернативным и энергосберегающим технологиям

-рост тарифов на поставку электроэнергии.

-вступление России в ВТО , что влечет снижение пошлин на ввоз продукции компаний-поставщиков.

-популяризация среди населения альтернативных источников энергии.

К угрозам можно отнести:

-Консервативность возможных покупателей.

-Все еще малая известность применения малых гелиоэнергетических систем.

-Высокая себестоимость производства фотоэлектрических преобразователей

-Малое КПД фотоэлектрических преобразователей.

Таким образом, мы должны, используя наши сильные стороны, постараться привлечь внимание к нам владельцев частных домов, которых становиться все больше, и использовать интерес государства к альтернативным источникам энергии для получения гос.заказов и различных льгот, акцентируя внимание на том, что энергия солнца фактически бесплатна и экологична. С другой стороны, используя рекламу, мы должны преломить консерватизм наших потенциальных заказчиков.

Однако наши слабые стороны могут препятствовать нам, при попытке реализации возможностей и усилить существующие угрозы. Так специфичность гелиоэнергетических установок и малая известность нашего предприятия могут отвернуть от нас потенциальных заказчиков, и тогда нам не помогут ни рост тарифов на поставку электроэнергии, ни вступление России в ВТО, а в купе с консерватизмом возможных заказчиков мы получаем критический риск для нашего предприятия.

3.Стратегия маркетинга.

Планируется выставлять цены таким образом, что бы прибыль от реализации проекта составляла 20% себестоимости проекта, в которую входят: амортизационные отчисления, заработная плата работникам, стоимость комплектующих, затраты топлива, затраты на налогообложение, аренду помещения, инфляция и т.д.). При этом планируется уменьшать стоимость предоставляемых услуг путем уменьшения себестоимости реализации проекта всеми возможными способами.

Предоставляемые нами услуги должны быть максимального качества так как в противном случае мы рискуем, как потерять доверие потребителя, так и понести материальную и уголовную ответственность.

Для продвижения наших услуг предполагается использовать рекламу в газетах, интернете, ТВ в которой акцент сделан с учетом целевой группы покупателей и показаны основные сильные стороны нашей продукции и слабые стороны конкурентов в лице традиционных поставщиков энергии. Мы планируем тратить на рекламу порядка 20000руб/месяц. Т.к. отсутствие информации о нас и предлагаемом нами подходе к электрификации домов являются критическим риском для нашего предприятия. Из этих средств затраты на рекламу в интернете составят 6000 руб./месяц ( в среднем 1500 руб./месяц на одном сайте), затраты на рекламу по ТВ 10000 руб./месяц (на телеканале Барс два рекламных ролика по 30 секунд в вечернее время по будням, с стоимостью 90 руб./сек. и 180 руб./сек. соответственно.) Затраты на рекламу в газетах составят 4000 руб./месяц ( в среднем 800руб/месяц за модуль ).

Так же мы будем оказывать бесплатное сервисное обслуживание в течение гарантийного периода. А при желание заказчика включать пункт о бесплатном обслуживание в течение 5 лет за дополнительную плату.

В виду отсутствия непосредственных конкурентов планируется применять агрессивную маркетинговую политику.

4.Прогноз объема продаж.

Ориентировочно мы планируем реализовывать до 16 проектов в месяц, из них 4 в черте города и 12 за городом. В течение последующих 5 лет планируется рост реализованных проектов на 4 в месяц за год. Рост объемов продаж будет следствием действия рекламы, а так же видимых результатов внедрения созданных нами систем и оказанных услуг.

Прибыль за оборот рассчитаем как : ПР=РП-Из, где ПР-прибыль.

РП - выручка от реализованных проектов за месяц. Складывается из стоимости проектирования, монтажа, и стоимости оборудования. Согласно приложению 1: средняя стоимость фотоэлектрического комплекта 174 тыс.рублей, стоимость проектирования 20 тыс.рублей, стоимость монтажа 15 тыс.рублей.

РП=16*(174+20+15)=3364 тыс.руб./месяц.

Из - издержки, складываются из себестоимости оборудования системы (в среднем 160 тыс.руб/месяц, согласно прайс-листам поставщиков). Амортизационных отчислений (рассчитываем линейным методом, исходя из того, что срок амортизации принимаем Там=60 месяцев, стоимость основных фондов согласно ПБУ 6/01 и таблице 3 Сф=495 тыс.руб. Тогда А=Сф/Там=8,25 тыс.руб./мес). З/п. сотрудникам исходя из таблицы 5 ниже (с учетом налогообложения 30,9%) Зп=62,832 тыс.руб/месяц. Затрат на рекламу – 20 тыс.рублей, согласно пункту 3 раздела план маркетинга. Аренду помещения – 25 тыс.рублей. Тогда издержки: Из=16*160+8,25+25+20+62,832=2676,082 тыс.руб/месяц.

Тогда прибыль без учета налогообложения составляет: ПР=3364 - 2676,082 = =687,918 тыс.руб/месяц .

С учетом подоходного налога (20%) ПР=550,334 тыс.руб/месяц.

Организационный план.

В качестве правового статуса выбрано ИП, форма собственности частная. Начальный капитал 2,5млн.рублей, из которых 620550 рублей будет потрачено на подготовительном этапе, остальные средства пойдут на рекламу, заработную плату сотрудникам и закупку комплектующих необходимых для реализации заказанных проектов. В штате организации насчитывается 13 человек, из них 12 так или иначе будут заняты с организационной , технологической и финансово-отчетной деятельностью, в виду компактности структуры происходит совмещение обязанностей по некоторым позициям. В качестве организационной структуры предприятия выбрана линейная структура, которая представлена на схеме 1

Директор(непосредственно ИП) – занимается организацией работы предприятия, переговорами с поставщиками, подбором персонала, планированием деятельности предприятия, мотивацией сотрудников, контролем за выполнением работ, и координацией работ внутри предприятия. Несет полную финансовую, административную и уголовную ответственность за функционирование предприятия. Совмещает в своем лице функции бухгалтера, т.е занимается также всей финансово-отчетной деятельностью.

Секретарь-референт – выполняет функции помощника директора по общению с фирмами поставщиками, заказчиками, и сторонними организациями, а так же является советником директора в вопросах документооборота и методах его оптимизации.

Инженер-проектировщик/монтажник – на первом этапе выполняют работы по проектированию систем и подготовке проектной документации. На втором этапе выполняют работы по монтажу и наладке систем.

Водитель-осуществляет доставку заказанных у поставщиков компонентов систем в офис или непосредственно к заказчику, а так же доставку монтажных бригад на объект, подержание рабочего состояния автомобиля предприятия.

Таблица 5. Штатное расписание предприятия “Атум”

 

Должность	Число рабочих	Оклад, руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Директор	1	Зависит от эффективности работы предприятия	Зависит от эффективности работы предприятия
Секретарь-референт	1	15000	360000
Инженер-проектировщик/монтажник	10	20000	2400000
Водитель	1	13000	156000
ИТОГО	13	48000	2916000

 

Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При увеличении прибыли выдаются премии. Срeдний возраст наших работников составит 27 лет.
Расписание работы персонала: директор и секретарь-референт работают с 10.00-18.00 в офисе фирмы. Инженеры-проектировщики выполняют проектную часть работ на дому получая задание на проектирование и график выполнения посредством электронной почты, в назначенный день монтажных работ происходит сбор бригады в офисе в 10.00 прохождение инструктажа по технике безопасности и далее отправка на объект где работы производятся либо до завершения либо до наступления темного времени суток. Водитель должен находится рядом с автомобилем вблизи офиса фирмы с 10.00 до 20.00 до получения задания на транспортировку бригады на объект/ с объекта и доставку комплектующих, за исключением времени необходимого для сервисного обслуживания автомобиля. Предприятие работает с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней установленных правительством РФ. Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

Таблица 6. Квaлификационные требoвания к работникам

 

Должность	Образование	Качества	Опыт работы
Секретарь-референт	Среднее	Коммуникабельность, приятная внешность, хорошо поставленная речь, знание электронного документооборота	Желателен
Инженер-проектировщик/ монтажник	Высшее	Порядочность, наличие навыков проектирования систем АСУ, знание ПК: MS Office, AutoCAD, Visio	Желателен
Водитель	Не важно	честность, порядочность, добросовестность, навыки ремонта автомобиля желательны.	Обязателен, не менее 3 лет

 

Найм сотрудников будет провoдиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

В будущем с увеличением количества заказов планируется сформировать еще одну монтажную бригаду и открыть вакансию бухгалтера, отвечающего выполняющие обязанности помощника директора по финансовым вопросам.

Приложения.

Приложение 1. Прайс-лист.

 

Наименование	Цена, руб.
ФЭ модуль ТСМ-150 А (12)	16 100
ФЭ модуль ТСМ-150 В (24)	16 400
Установочный профиль (Рейлинг алюм для крепления панели 140-180 Вт)	1000
Кабель для соединения солнечных батарей	50/метр
Контроллер заряда Morningstar PS-15 (12/24В 15 А)	5 100
Контроллер заряда Morningstar TS-60 (12/24/48В 60 А)	13 500
Преобразователь тока SP 150	1 650
Преобразователь тока SP 2500 C	18 900
Блок бесперебойного питания Xantrex XW4024 (24В DC 4000 Вт)	144 000
Автомат защиты Outback OBB-250	8 300
Фотоэлектрический комплект SC 720 (Освещение, TV, ноутбук, кратковременно маломощный насос, холодильник, небольшой эл. инструмент,зарядные устройства)	174 200
Солнечное зарядное устройство SC 30 (облегченный модуль и контроллер, для зарядки АБ емкостью от 18 до 65 А*ч)	8 700
Система для резервного электроснабжения SC 4,5 кВт+GEN (16 кВт*ч)	390 000
Расчет параметров системы и комплектующих	1000
Создание проекта системы	20000
Монтаж системы	15000

 

Список литературы

1.Ф.Котлер, К.Л.Келлер. Маркетинг,менеджемент 12-е издание – С-П.:Питер,2006.

2. goodstudents.ru