Дата

Выполненные задания

Ответственный

01.11.2013

1.Печать выписок за предыдущий день с расчетного счета ООО «Нестор» в Ивановском филиале ОАО «МДМ-Банк», расчетного счета ООО «Продуктовый магазин № 11» филиале «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк» (программа Клиент-Банк) .

2. Подготовка справки об остатках денежных средств на расчетных счетах ООО «Нестор», ООО «Продуктовый магазин № 11», ООО «Магазин № 64 «Кавказ».

3.Перегонка денежных средств с расчетного счета ООО «Нестор» в Ивановском филиале ОАО «МДМ-Банк» на расчетный счет ООО «Нестор» в Ивановском филиале ОАО «РОСБАНК».

4.Регистрация счетов, поступивших на оплату, подписанных к оплате Генеральным директором, – ведение реестра счетов на оплату.

5.Реестр счетов на оплату для утверждения в ООО «7 Континент».

5.Ведение реестров договоров на услуги.

6.Заведение счетов-фактур и актов выполненных работ в программу 1С:8УПП.

7.Проведение сверок взаимных расчетов с поставщиками услуг.

8.Отправка платежей ООО «Продуктовый магазин № 11» в филиал «Вознесенский» АКБ «Инвестторгбанк» - программа «Клиент-Банк».

9.Проверка информации, выгруженной из 1С:7.7 в 1С:8 УПП.

Светова Л.Н.

01.11.2013

1 Обработка первичных текущих документов : (Расчет б/листов, начисление отпускных, занесение месячной премии вновь принятым работникам, полный расчет при увольнении)

2.Ввод удержаний из з/платы: Удержание за бланки трудовой книжки, приказ о возмещении причиненного ущерба предприятию работниками, прочие приказы о наказании работников

3.Обработка табелей вверенных подразделений( Офис Москва, офис Иваново, Транспортный участок, Хоз отдел, магазины Школьная,Ташкентская,10 проезд,ТЭЦ-3,)

4.Начисление з/платы, расчет З/пл, расчет НДФЛ, проверка расчетных листов и подготовка их к печати, рассылка по Эл почте магазинам, платежные ведомости на выдачу з/пл за 2 половину месяца

5.Выдача справок обратившимся сотрудникам для получения пособий на детей, на получение субсидий, справка формы 2-НДФЛ на новое место работы.

6. Подготовка информации для службы инспекция по труду

Веденеева Г.Л.

01.11.2013

Подготовка документов по продаже основных средств магазина г.Казань, ул. П.Камая

превышающих стоимость 20.000руб.

Выписка доверенности.

Предоставление информации по запросу о наличии ОС, НМА, и материалов на учете в программе 1С:7

Прием документов по движению ОС, НМА, и материалов у ответственных лиц.

Ввод документации в программу 1С.

Ведение реестра договоров на поставку основных средств, нематериальных активов, и материалов.

Касаткина С.Е.

01.11.2013

1) Cобираю оперативную информацию по телефону у магазинов ,узнаю инкассацию. Отправляю данные Красновой Екатерине.

2) Корректирую ошибки выгрузки из 1С 7 в 1С УПП по выпискам банка: Филиал «Вознесенский АКБ «Инвесттторгбанк» г.Иваново ООО «Нестор»

3) Набирала платежные поручения по налогам.

4) Корректирую ошибки выгрузки из 1С 7 в 1С УПП по выпискам банка : Филиал «Вознесенский АКБ « Инвестторгбанк » г. Иваново ООО «Продуктовый магазин №11»

5) Проверяю по банку какие платежи по поставщикам прошли. Разношу в таблицу и отправляю данные: Полуэктовой Н.Н, Степновой С.Н., Ереминой М.В. и всем магазинам.

6) Звоню аптеке для получения информации об инкассации.

Пришвина Ю.А.

01.11.2013

1. Распечатка выписок из программы Клиент-Банк АКБ «Абсолют-Банк» (ЗАО) г.Москва, ОАО «МДМ-Банк» г.Москва, ОАО АКБ «Росбанк» г.Иваново для предоставления информации главному бухгалтеру.

2. Формирование п/п в программе 1С УПП для перевода денег с р/сч. ОАО «МДМ-Банк» г.Москва на р/сч. ОАО АКБ «Росбанк» г.Иваново,

3. Разнос выписок банков: Среднерусский банк Сбербанка России г.Ногинск; Среднерусский банк Сбербанка России г.Дзержинск; ОАО АКБ «Росбанк» Ярославский филиал; филиал ОАО «МДМ-Банк» в г.Иваново ООО «Нестор»; ОАО «МДМ-Банк» г.Москва; АКБ «Абсолют-Банк» (ЗАО) г.Москва; ОАО АКБ «Росбанк» г.Иваново; Филиал «Вонесенский» АКБ «Инвестторгбанк» г.Иваново ООО «Продуктовый магазин №11» в программу 1С8: УПП.

4. Выгрузка платежей из 1С УПП в Клиент-Банк, отправка платежей из Клиент-Банка.

5. Правка выписок банка выгруженных из 1С:7.7 в 1С УПП ОАО «МДМ-Банк» г.Иваново ООО «Нестор»

Русинова А.Е.

01.11.2013

Подбор документов к налоговой проверке к книге покупок за июнь 2013г. по ООО «Нестор»: проверяла, снимала копию.

Сверяла акты сверки по взаиморасчетам с поставщиками по ООО «Нестор», ООО « Продуктовый магазин № 11».

Выводила остатки по нашим данным на 01.10.2013 по запросу Полуэктовой Н.Н.

Арансон М.Л.

01.11.2013

Проверила выручку по программе Джестори по 8-ми магазинам .

Сверила ее с отчетом кассира.

Распечатала из электронной почты товарные отчеты за 30.10.07. по магазинам: Дзержинский, Ярославль Ухтомского, ТЭЦ-3, Москва Уржумская, Иваново Школьная, Ногинск Шоссе Энтузиастов, Ташкенская Иваново, 10 Проезд. Проверила соответствует ли приход и расход из товарного отчета с программами Джестори и УПП.

Распечатала служебные записки по актам пересортицы по след. магазинам: Дзержинский, Ярославль Ухтомского 2 шт., ТЭЦ-3, Москва Уржумская, Иваново Школьная, Ташкенская Иваново. Проверила все ли правильно написано в служебной записке по программе Джестори (наименование товара, закупочную цену, количество). Отнесла на подпись главному бухгалтеру. После подписания служебных записок сделала по Джестори акты пересортицы по разрешенным позициям.

Сделала анализ счета 41 по субконто в УПП по каждому магазину.

В оставшееся время проверяла наличие и правильность оформления первичных документов.

Фирсова Н.В.